Total Sistema
R$ 1,67M
Conciliação Bancária
Fechamento financeiro por banco, conta, obra e empresa
Total Extrato
R$ 1,00M
Divergencia
R$ 61.014,31
% Conciliado
94,2%
Historico de Conciliacao
| Periodo | Banco / Conta | Dia | Sistema | Extrato | Diferenca | Status | Texto Sistema | Texto Extrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado mensal | - | 42.492,74 | 42.201,60 | -291,14 | 6 lanc. | Clique para ver os lancamentos de sistema por dia. | Clique para ver os lancamentos de extrato por dia. | |
 Banco do Brasil - Conta 010245-8 |
03.mar | 10.560,00 | 10.560,00 | 0,00 | Conciliado | Recebimento PIX cliente ACME NF 8841. | PIX recebido ACME INDUSTRIA doc 8841. | |
 Itau - Conta 889771-2 |
07.mar | -11.367,64 | 5.053,86 | -16.421,50 | Divergente | Baixa manual lote 2201 com tarifa e duplicidade de titulo. | Credito TED fornecedor + ajuste de estorno pendente. | |
 Caixa - Conta 220097-6 |
10.mar | -36.569,82 | -52.982,46 | 16.412,64 | Verificar | Pagamento em lote fornecedores obra B12 sem juros. | Debito lote B12 com juros bancarios de compensacao. | |
|
Banco do Brasil - Conta 553101-0 |
18.mar | 74.190,20 | 74.190,20 | 0,00 | Conciliado | Receita consolidada vendas semana 3. | Credito consolidado vendas semana 3. | |
|
Itau - Conta 889771-2 |
18.mar | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | Conciliado | PIX cliente BRL PARTS parcela 1/3. | PIX recebido BRL PARTS id 203841. | |
|
Itau - Conta 889771-2 |
18.mar | 3.100,00 | 2.800,00 | -300,00 | Divergente | Boleto compensado cliente SOLAR MIX doc 8012. | Credito boleto SOLAR MIX doc 8012 com tarifa. | |
| Consolidado mensal | - | -5.550,00 | -5.050,00 | 500,00 | 2 lanc. | Clique para ver os lancamentos de sistema por dia. | Clique para ver os lancamentos de extrato por dia. | |
|
Banco do Brasil - Conta 010245-8 |
02.abr | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | Conciliado | TED cliente MTR SERVICOS referencia 119A. | TED recebida MTR SERVICOS ref 119A. | |
|
Caixa - Conta 220097-6 |
09.abr | -18.450,00 | -17.950,00 | 500,00 | Verificar | Pagamento lote fornecedores obras A e B. | Debito fornecedores com desconto bancario parcial. | |
| Consolidado mensal | - | 35.344,60 | 34.217,60 | -1.127,00 | 2 lanc. | Clique para ver os lancamentos de sistema por dia. | Clique para ver os lancamentos de extrato por dia. | |
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Banco do Brasil - Conta 553101-0 |
06.mai | 45.220,00 | 45.220,00 | 0,00 | Conciliado | Receita consolidada semana 1 de maio. | Credito consolidado semana 1 de maio. | |
|
Itau - Conta 781992-4 |
17.mai | -9.875,40 | -11.002,40 | -1.127,00 | Divergente | Debito folha + adiantamentos da filial sul. | Debito folha, adiantamentos e tarifa de processamento. |