DRE gerencial • operacional
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DRE Gerencial Detalhada
Realizado, AH e AV por mês, com abertura por grupo e plano de contas
AH = Análise Horizontal
AV = Análise Vertical
| Conta Gerencial | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizado | AH | AV | Realizado | AH | AV | Realizado | AH | AV | Realizado | AH | AV | Realizado | AH | AV | |
| ▣ Receita Bruta | 3.640.179,52 | -15,15% | 103,9% | 5.051.539,20 | 38,77% | 105,9% | 5.345.011,01 | 5,81% | 103,3% | 3.356.301,54 | -37,21% | 105,9% | 3.184.096,86 | -5,13% | 102,8% |
| 3.01Receita Operacional | 3.878.527,84 | -5,66% | 110,7% | 4.937.940,22 | 27,31% | 103,5% | 5.594.317,67 | 13,29% | 108,1% | 3.684.485,79 | -34,14% | 116,3% | 3.410.795,47 | -7,43% | 110,1% |
| 3.01.01Receita de Incorporação | 2.154.210,21 | 8,12% | 61,5% | 2.998.003,30 | 39,17% | 63,0% | 3.112.448,19 | 3,82% | 60,1% | 2.010.883,11 | -35,39% | 63,5% | 1.943.222,72 | -3,36% | 62,7% |
| 3.01.02Receita de Serviços de Obra | 1.724.317,63 | -18,70% | 49,2% | 1.939.936,92 | 12,51% | 40,7% | 2.481.869,48 | 27,94% | 47,9% | 1.673.602,68 | -32,57% | 52,8% | 1.467.572,75 | -12,31% | 47,4% |
| 3.02Redutora de Receita | -238.481,05 | 20,22% | -6,8% | -245.893,38 | 3,11% | -5,2% | -253.562,39 | 3,12% | -4,9% | -332.056,79 | 30,96% | -10,5% | -229.759,04 | -30,8% | -7,4% |
| ▣ Deduções da Receita | -136.916,42 | -52,87% | -3,9% | -289.253,04 | 111,26% | -6,1% | -166.060,97 | -42,59% | -3,2% | -188.049,46 | 13,24% | -5,9% | -85.393,00 | -54,6% | -2,8% |
| 3.03.01Impostos sobre Receita | -89.402,19 | -47,2% | -2,6% | -198.554,80 | 122,1% | -4,2% | -111.847,30 | -43,7% | -2,2% | -126.447,66 | 13,1% | -4,0% | -52.301,77 | -58,6% | -1,7% |
| 3.03.02Descontos e Abatimentos | -47.514,23 | -60,4% | -1,4% | -90.698,24 | 90,9% | -1,9% | -54.213,67 | -40,2% | -1,0% | -61.601,80 | 13,6% | -1,9% | -33.091,23 | -46,3% | -1,1% |
| ▣ Receita Líquida | 3.503.263,10 | -12,41% | 100,0% | 4.762.286,16 | 35,94% | 100,0% | 5.178.950,04 | 8,75% | 100,0% | 3.168.252,08 | -38,82% | 100,0% | 3.098.703,86 | -2,20% | 100,0% |
| ▣ Custo Operacional | -1.678.581,45 | -36,69% | -47,9% | -2.348.797,50 | 39,93% | -49,3% | -1.982.003,02 | -15,62% | -38,3% | -2.908.700,36 | 46,76% | -91,8% | -1.496.031,14 | -48,6% | -48,3% |
| 4.01Custos de Obra | -1.228.809,94 | 4,13% | -35,1% | -1.550.356,64 | 26,17% | -32,6% | -1.148.306,92 | -25,93% | -22,2% | -2.007.906,35 | 74,86% | -63,4% | -1.228.645,99 | -38,8% | -39,7% |
| 4.01.01Materiais Aplicados | -522.104,32 | 13,7% | -14,9% | -688.330,12 | 31,8% | -14,5% | -431.550,44 | -37,3% | -8,3% | -930.119,02 | 115,5% | -29,4% | -546.223,42 | -41,3% | -17,6% |
| 4.01.02Mão de Obra Direta | -384.881,20 | -8,9% | -11,0% | -472.100,74 | 22,7% | -9,9% | -388.221,92 | -17,8% | -7,5% | -604.887,35 | 55,8% | -19,1% | -398.610,60 | -34,1% | -12,9% |
| 4.01.03Serviços Terceirizados | -321.824,42 | 18,4% | -9,2% | -389.925,78 | 21,2% | -8,2% | -328.534,56 | -15,7% | -6,3% | -472.899,98 | 43,9% | -14,9% | -283.811,97 | -40,0% | -9,2% |
| ▣ Margem de Contribuição | 1.824.681,65 | 35,32% | 52,1% | 2.413.488,66 | 32,27% | 50,7% | 3.196.947,02 | 32,46% | 61,7% | 259.551,72 | -91,88% | 8,2% | 1.602.672,72 | 517,5% | 51,7% |
| ▣ Despesas Fixas | -1.188.655,18 | 98,53% | -33,9% | -1.014.320,11 | -14,67% | -21,3% | -658.867,79 | -35,04% | -12,7% | -817.360,61 | 24,06% | -25,8% | -449.123,87 | -45,1% | -14,5% |
| 5.01Administrativo | -402.118,50 | 22,1% | -11,5% | -388.005,40 | -3,5% | -8,1% | -244.770,81 | -36,9% | -4,7% | -309.112,70 | 26,3% | -9,8% | -180.224,18 | -41,7% | -5,8% |
| 5.02Comercial e Marketing | -286.004,20 | 44,7% | -8,2% | -210.115,52 | -26,5% | -4,4% | -168.300,10 | -19,9% | -3,2% | -201.500,10 | 19,7% | -6,4% | -98.773,22 | -51,0% | -3,2% |
| 5.03Tecnologia e Sistemas | -108.223,88 | 12,4% | -3,1% | -115.331,08 | 6,6% | -2,4% | -99.888,40 | -13,4% | -1,9% | -121.002,76 | 21,1% | -3,8% | -74.553,11 | -38,4% | -2,4% |
| ▣ Lucro Operacional | 636.026,47 | -15,16% | 18,2% | 1.399.168,55 | 119,99% | 29,4% | 2.538.079,23 | 81,40% | 49,0% | -557.808,89 | -121,98% | -17,6% | 1.153.548,85 | 306,8% | 37,2% |
| Total | 613.610,00 | -15,89% | 17,5% | 1.319.476,62 | 115,04% | 27,7% | 2.497.571,12 | 89,28% | 48,2% | -600.150,77 | -124,03% | -18,9% | 1.138.625,14 | 289,7% | 36,7% |