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Financeiro de obra

Fluxo de Caixa

Entradas, saídas, caixa não operacional e DFC mensal/acumulado por obra e empresa.

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Saldo Inicial 4,50 MM Base jan/25 consolidada
Entradas Operacionais 5,86 MM Recebimentos e adiantamentos
Saídas Operacionais -9,67 MM Fornecedores, folha e impostos
DFC Mensal -672 K Geração líquida do mês
DFC Acumulado 3,84 MM Caixa final após movimentos

Matriz de Fluxo de Caixa

Grupos expansíveis por mês, no modelo operacional do financeiro.

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Grupo Fluxo jan.25 fev.25 mar.25 abr.25 mai.25 jun.25 jul.25 ago.25
SSALDO INICIAL 4.508.478,883.836.176,184.325.926,376.695.474,176.894.200,146.150.818,357.139.395,385.135.524,20
Banco do Brasil 2.116.450,311.982.114,522.384.002,743.264.119,903.186.015,402.887.210,553.742.118,802.998.410,20
Caixa Econômica 1.480.225,901.112.090,001.041.890,182.405.600,322.116.044,902.005.880,702.121.050,481.214.009,00
Itaú 911.802,67741.971,66900.033,451.025.753,951.592.139,841.257.727,101.276.226,10923.105,00
EENTRADAS OPERACIONAIS 5.859.585,226.671.026,775.236.572,725.572.326,883.779.041,205.771.884,106.329.811,6510.110.724,00
Recebimento de clientes 4.122.840,005.038.114,203.692.772,424.221.882,102.640.912,704.118.630,204.850.390,908.420.118,70
Medições faturadas 1.118.330,521.020.901,101.121.418,80924.112,22812.009,101.118.945,90954.280,101.129.004,40
Adiantamentos recebidos 618.414,70612.011,47422.381,50426.332,56326.119,40534.308,00525.140,65561.600,90
SSAÍDAS OPERACIONAIS -9.668.194,93-10.448.223,18-12.751.542,42-9.865.430,46-9.204.459,84-11.742.959,56-11.187.932,35-15.411.281,00
Fornecedores -4.588.210,40-4.902.115,92-5.818.009,40-4.224.510,60-4.105.998,00-5.552.088,30-5.211.640,20-7.820.117,80
Folha e encargos -2.114.805,00-2.240.112,00-2.708.114,20-2.188.009,40-2.298.007,70-2.440.110,66-2.351.225,30-3.105.118,00
Impostos e taxas -1.035.112,20-1.228.990,06-1.880.442,80-1.412.330,22-1.116.790,90-1.429.005,40-1.218.400,00-1.844.019,10
Materiais e serviços de obra -1.930.067,33-2.077.005,20-2.344.976,02-2.040.580,24-1.683.663,24-2.321.755,20-2.406.666,85-2.642.026,10
NENTRADAS NÃO OPERACIONAIS 3.147.174,324.317.946,609.884.517,504.491.829,554.682.036,856.959.452,492.854.249,5211.978.150,00
Aporte de capital 2.100.000,003.000.000,007.000.000,003.100.000,003.400.000,005.200.000,001.800.000,009.500.000,00
Aplicações e resgates 1.047.174,321.317.946,602.884.517,501.391.829,551.282.036,851.759.452,491.054.249,522.478.150,00
NSAÍDAS NÃO OPERACIONAIS -10.867,31-51.000,000,000,000,000,000,000,00
Distribuição / retiradas -10.867,31-51.000,000,000,000,000,000,000,00
CCAIXA NÃO OPERACIONAL 3.136.307,014.266.946,609.884.517,504.491.829,554.682.036,856.959.452,492.854.249,5211.978.150,00
Resultado não operacional 3.136.307,014.266.946,609.884.517,504.491.829,554.682.036,856.959.452,492.854.249,5211.978.150,00
MDFC MENSAL -672.302,70489.750,192.369.547,80198.725,97-743.381,79988.577,03-2.003.871,186.677.598,00
Caixa operacional -3.808.609,71-3.777.196,41-7.514.969,70-4.293.103,58-5.425.418,64-5.971.075,46-4.858.120,70-5.300.557,00
Caixa não operacional 3.136.307,014.266.946,609.884.517,504.491.829,554.682.036,856.959.452,492.854.249,5211.978.150,00
ADFC ACUMULADO 3.836.176,184.325.926,376.695.474,176.894.200,146.150.818,357.139.395,385.135.524,2011.813.122,20
Saldo inicial + DFC mensal 3.836.176,184.325.926,376.695.474,176.894.200,146.150.818,357.139.395,385.135.524,2011.813.122,20